M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR A-H dist

ISIN LU1670713418
WKN A2JQ6T

8,75 EUR (-0,10 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 26.07.2024 88 Fonds
  • 25.07.2024 270 Fonds
  • 24.07.2024 323 Fonds
  • 23.07.2024 324 Fonds
  • 22.07.2024 324 Fonds
  • 19.07.2024 321 Fonds
  • 18.07.2024 323 Fonds
  • 17.07.2024 325 Fonds
  • 16.07.2024 283 Fonds
  • 15.07.2024 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,95
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,10 %
Großbritannien 9,20 %
Welt 7,40 %
Frankreich 6,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,40 %
Staatsanleihen 14,80 %
gemischt 6,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 21,80 %
Banken 18,30 %
Versorger 11,90 %
Versicherungen 7,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Euro 0,10 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 50,90 %
A 24,40 %
AA 14,50 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,10 %
15.0000 Jahre und länger 8,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Metropolitan Life Global Funding I 2,90 %
New York Life Global Funding 2,30 %
JP Morgan 1,90 %
Bank of America 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 173,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ben Lord

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten, investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können.