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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD C dist

ISIN LU1670719456
WKN A2JQ98

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

9,42 USD (-0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 20.12.2024 234 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
10,49 %
5 Jahre
8,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,99
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,30 %
Unternehmensanleihen 23,70 %
Emerging Markets Anleihen 15,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 45,40 %
Euro 18,00 %
Japanischer Yen 15,20 %
Divers 8,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 34,60 %
AAA 21,80 %
BBB 18,50 %
A 14,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,50 %
15.0000 Jahre und länger 19,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 440,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jim Leaviss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.