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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C dist

ISIN LU1670723565
WKN A2JRC2

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

9,82 USD (-0,00 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 20.12.2024 224 Fonds
  • 19.12.2024 461 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds
  • 12.12.2024 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,34 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,61
3 Jahre
7,72
5 Jahre
7,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 38,60 %
USA 12,20 %
Großbritannien 11,80 %
Frankreich 8,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Floating Rate Notes 81,20 %
Renten 10,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Software / -dienstleistungen 10,90 %
Einzelhandel 9,90 %
Grundstoffe 9,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,10 %
Euro 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B 74,30 %
Kasse 8,20 %
AA 7,30 %
BB 6,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teamsystem 3,50 %
Cedacri Mergeco 3,20 %
Cerved Group 2,90 %
Paganini Bidco 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.648,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Lu Yu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.