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Vontobel Fund - Swiss Money N-CHF

ISIN LU1683480617
WKN A2JKN4

#Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken #Vontobel Asset Management S.A.

99,26 CHF (-0,02 %)

NAV vom 11.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 11.03.2025 17 Fonds
  • 10.03.2025 12 Fonds
  • 07.03.2025 17 Fonds
  • 06.03.2025 17 Fonds
  • 05.03.2025 12 Fonds
  • 04.03.2025 13 Fonds
  • 03.03.2025 17 Fonds
  • 28.02.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 32,80 %
BBB 29,60 %
AAA 17,50 %
AA 13,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0% Cembra Money Bk 9.2026 Conv Reg-S Senior 3,60 %
1% JPMorgan 19.2027 Reg-S Senior 1,40 %
2% Axpo Hldg 15.2026 Senior 1,40 %
2% Santander Consum Fi 4.2025 Reg-S Senior 1,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 105,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.