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Vontobel Fund - Global Equity Income N-USD

ISIN LU1683481771
WKN A2JKMU

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

146,64 USD (-0,12 %)

NAV vom 29.08.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
13,97 %
5 Jahre
15,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,05
3 Jahre
7,40
5 Jahre
6,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,50 %
Welt 24,00 %
Frankreich 8,00 %
Schweiz 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 31,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Versorger 10,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CME GROUP INC 4,70 %
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 4,60 %
VINCI SA 4,50 %
Pepsico Inc 4,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 18,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ramiz Chelat

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.