Vontobel Fund - Global Equity AN-USD

ISIN LU1683485921
WKN A2JKMQ

177,64 USD (0,17 %)

NAV vom 08.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds
  • 31.12.2024 2.391 Fonds
  • 30.12.2024 3.426 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 08.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
15,87 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Welt 10,60 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Finanzen 14,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,90 %
AMAZON COM INC 5,40 %
COCA COLA CO 4,40 %
Alphabet Inc-Cl C 4,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.415,12 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.