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DNCA Invest ALPHA BONDS I

ISIN LU1694789378
WKN A2JCC1

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #DNCA Finance Luxembourg

129,39 EUR (-0,01 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 13.01.2025 121 Fonds
  • 10.01.2025 114 Fonds
  • 09.01.2025 59 Fonds
  • 08.01.2025 118 Fonds
  • 07.01.2025 122 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 103 Fonds
  • 02.01.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,47 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,42
3 Jahre
3,93
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 11.713,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Fabien Georges

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA Index + 2,5% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.