T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Q

ISIN LU1697876974
WKN A2JHT9

13,11 USD (0,61 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 23.12.2024 327 Fonds
  • 20.12.2024 385 Fonds
  • 19.12.2024 389 Fonds
  • 18.12.2024 320 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
10,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 121,60 %
A -0,10 %
C -0,40 %
CCC -0,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Osaic Holdings 2,40 %
Enbridge 2,10 %
Heartland dental LLC, Heartland dental Finance 2,10 %
Six Flags Entertainment 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 73,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kevin Loome

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Fondsanteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement darf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.