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MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND B CHF

ISIN LU1698024913
WKN A2JSHD

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

86,52 CHF (0,16 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 23.12.2024 240 Fonds
  • 20.12.2024 308 Fonds
  • 19.12.2024 322 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds
  • 13.12.2024 330 Fonds
  • 12.12.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,07
3 Jahre
5,95
5 Jahre
5,76
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BABA 0.500 06/01/31 CVT PUT 0.500% USD 5,79 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.125% USD 5,64 %
SO 3.875 12/15/25 CVT 3.875% USD 5,37 %
AMAXX 1.500 04/09/25 CVT 1.500% EUR 4,99 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 7,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager EMCore AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.