AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H

ISIN LU1699968225
WKN A2H5PG

16,78 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 29.08.2024 90 Fonds
  • 28.08.2024 90 Fonds
  • 27.08.2024 91 Fonds
  • 26.08.2024 79 Fonds
  • 23.08.2024 90 Fonds
  • 22.08.2024 90 Fonds
  • 21.08.2024 90 Fonds
  • 20.08.2024 90 Fonds
  • 19.08.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,59
5 Jahre
8,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,52
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 30,19 %
Divers 28,03 %
BBB 16,54 %
A 10,78 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,76 %
GNMA 5.50%, TBA 2,66 %
GNMA 5.00%, TBA 1,87 %
Pikes Peak CLO 8 6.756%, 07/20/34 1,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 861,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.