Uni-Global Defensive European Equities IA EUR

ISIN LU1705549571
WKN A2H512

1.272,83 EUR (-0,38 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.293 Fonds
  • 13.01.2025 1.255 Fonds
  • 10.01.2025 1.257 Fonds
  • 09.01.2025 1.110 Fonds
  • 08.01.2025 1.283 Fonds
  • 07.01.2025 1.291 Fonds
  • 06.01.2025 1.220 Fonds
  • 03.01.2025 1.259 Fonds
  • 02.01.2025 1.234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
12,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 18,11 %
Deutschland 15,75 %
Großbritannien 14,30 %
Spanien 10,81 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Versicherungen 15,47 %
Pharmazeutik 13,76 %
Nahrungsmittel 11,31 %
Telekommunikationsdienstleister 9,77 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 57,28 %
Schweizer Franken 18,11 %
Britisches Pfund Sterling 14,30 %
Dänische Krone 4,69 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis 3,71 %
Unilever 3,21 %
Deutsche Telekom 3,01 %
Zurich Insurance 2,85 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2017
Geschäftsjahr 21.04.2024 - 20.04.2025
Fondsvolumen 0,16 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Variance) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien oder sonstige Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in jegliche andere Beteiligungsformen, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind, an europäischen Unternehmen. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Variance-Verfahren angelegt.