AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P (H2-EUR)

ISIN LU1706852537
WKN A2H6KA

372,78 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
16,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
15,68
5 Jahre
12,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-1,21
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 53,50 %
Divers 20,60 %
BBB 14,00 %
B 10,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,98 %
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1,93 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2 1,89 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,88 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 40,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 452,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 1,77 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.