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AXA WF - Selectiv Infrastructure A (auss.) EUR

ISIN LU1719066877
WKN A2H72K

#Mischfonds Thema Welt #AXA Funds Management S.A.

104,16 EUR (-0,02 %)

NAV vom 31.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 31.12.2024 21 Fonds
  • 30.12.2024 38 Fonds
  • 27.12.2024 41 Fonds
  • 23.12.2024 41 Fonds
  • 20.12.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,40
3 Jahre
6,39
5 Jahre
7,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,08 Mio. EUR (Stand: 27.11.2024)
Manager Frau Sara Malki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierten Aktien (einschließlich REITs) und aktienähnliche und übertragbare Gläubigerpapieren, die von Unternehmen aus dem Infrastukturuniversum ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.