abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD

ISIN LU1725895616
WKN A2JGVF

13,21 USD (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
8,31
5 Jahre
8,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,90 %
Renten 13,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 73,70 %
Euro 6,00 %
Ägyptisches Pfund 3,60 %
Nigerianische Naira 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

CCC 36,20 %
B 35,70 %
Divers 11,00 %
BB 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mozambique International 5% 2031 4,30 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 3,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,50 %
Suriname (Govt of) 7.95% 2033 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 392,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.