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Edmond de Rothschild Fund Income Europe O - EUR

ISIN LU1726327932
WKN A2JQNY

#Mischfonds ausgewogen Europa #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

97,34 EUR (-0,17 %)

NAV vom 13.01.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 13.01.2025 52 Fonds
  • 10.01.2025 52 Fonds
  • 09.01.2025 52 Fonds
  • 08.01.2025 52 Fonds
  • 07.01.2025 52 Fonds
  • 06.01.2025 48 Fonds
  • 03.01.2025 52 Fonds
  • 02.01.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 71,23 %
Europa 16,46 %
Nordamerika 9,78 %
Welt 1,99 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Kredite 75,36 %
Aktien 22,26 %
Wandelanleihen 2,44 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 32,19 %
Telekommunikationsdienstleister 12,47 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Versorger 8,46 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 0,84 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,69 %
Deutsche Telekom AG 0,68 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 243,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.