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JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD

ISIN LU1727350610
WKN A2JCZV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

96,56 USD (0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 23.12.2024 368 Fonds
  • 20.12.2024 396 Fonds
  • 19.12.2024 422 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds
  • 13.12.2024 421 Fonds
  • 12.12.2024 401 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,00 %
Welt 11,90 %
Frankreich 5,80 %
Kanada 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,20 %
Unternehmensanleihen 23,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,20 %
Emerging Markets Anleihen 8,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 50,25 %
A 19,40 %
BBB 17,26 %
AA 10,39 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,250 30.06.2029 5,50 %
US Treasury (USA) 4,375 15.05.2034 5,30 %
US Treasury (USA) 3,875 15.08.2034 4,50 %
US Treasury (USA) 4,500 30.11.2024 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.136,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.