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JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)

ISIN LU1727358605
WKN A2JC2Q

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

81,75 GBP (-0,13 %)

NAV vom 14.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 14.01.2025 69 Fonds
  • 13.01.2025 131 Fonds
  • 10.01.2025 119 Fonds
  • 09.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 133 Fonds
  • 07.01.2025 133 Fonds
  • 06.01.2025 130 Fonds
  • 03.01.2025 130 Fonds
  • 02.01.2025 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,19
3 Jahre
8,33
5 Jahre
8,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 39,20 %
Unternehmensanleihen 30,60 %
Staatsanleihen 25,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 58,92 %
A 15,64 %
BBB 14,90 %
AA 7,14 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 30.04.2028 1,70 %
US Treasury (USA) 2,750 31.07.2027 1,70 %
US Treasury (USA) 4,500 15.11.2033 1,50 %
US Treasury (USA) 0,500 28.02.2026 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.480,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.