ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

ISIN LU1727504356
WKN A2H8KZ

127,67 EUR (-0,48 %)

NAV vom 14.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.545 Fonds
  • 14.03.2025 1.499 Fonds
  • 13.03.2025 3.096 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 10.03.2025 3.040 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
15,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
6,14
5 Jahre
7,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,54 %
Welt 13,63 %
Großbritannien 7,51 %
Schweden 5,71 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 96,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,96 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 19,71 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 19,68 %
Finanzen 18,81 %
Informationstechnologie 17,27 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spotify Technology S.A. 4,14 %
Mastercard Inc. 3,69 %
Fiserv Inc. 3,54 %
Stryker Corporation 3,18 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.820,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Enrico Schön

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.