AGIF - Allianz European Bond RC - IT - EUR

ISIN LU1728569424
WKN A2JE4Z

1.066,97 EUR (0,07 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 31.12.2024 43 Fonds
  • 30.12.2024 134 Fonds
  • 27.12.2024 156 Fonds
  • 23.12.2024 162 Fonds
  • 20.12.2024 166 Fonds
  • 19.12.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
1,13 %
5 Jahre
1,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
5,17
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,40 %
Divers -1,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 65,40 %
A 18,40 %
AAA 7,40 %
AA 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024 7,38 %
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024 5,89 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,61 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 4,72 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 677,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Monica Zani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an den europäischen Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen. Der Anteil nicht auf Euro lautender Engagements ist auf maximal 30% beschränkt.