STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE N

ISIN LU1731099971
WKN A2H8YE

191,20 EUR (1,28 %)

NAV vom 10.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 10.03.2025 77 Fonds
  • 07.03.2025 142 Fonds
  • 06.03.2025 148 Fonds
  • 05.03.2025 139 Fonds
  • 04.03.2025 134 Fonds
  • 03.03.2025 146 Fonds
  • 28.02.2025 139 Fonds
  • 27.02.2025 146 Fonds
  • 26.02.2025 146 Fonds
  • 25.02.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
37,41 %
3 Jahre
32,40 %
5 Jahre
37,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,44
3 Jahre
12,02
5 Jahre
12,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 64,00 %
Australien 19,00 %
Welt 9,00 %
Großbritannien 7,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Commodities 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Silber 66,00 %
Gold 31,00 %
Platin 2,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAG SILVER CORP. 0,00 %
Pan American Silver Corp. 0,00 %
Silvercrest Metals Inc. 0,00 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 151,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.