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VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T2

ISIN LU1731736283
WKN A2H8YX

#Mischfonds defensiv Welt #LRI Invest S.A.

985,25 EUR (-0,09 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 23.12.2024 816 Fonds
  • 20.12.2024 815 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,06
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 15,23 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Investiert wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (im Regelfall max. 30%) sowie Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.