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Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT USD

ISIN LU1732803868
WKN A2PD20

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Bantleon Invest AG

1.466,33 USD (0,15 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 12.03.2025 284 Fonds
  • 11.03.2025 324 Fonds
  • 10.03.2025 299 Fonds
  • 07.03.2025 315 Fonds
  • 06.03.2025 324 Fonds
  • 05.03.2025 312 Fonds
  • 04.03.2025 321 Fonds
  • 03.03.2025 325 Fonds
  • 28.02.2025 306 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,60
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,85
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,26 %
Westeuropa 27,88 %
Asien 22,05 %
Kasse 3,93 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,07 %
Geldmarkt/Kasse 3,93 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,51 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Informationstechnologie 14,75 %
Versorger 14,54 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 63,26 %
A 21,93 %
BB 9,08 %
Kasse 3,93 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 44,04 %
1 Jahr bis 3 Jahre 22,72 %
5 Jahre bis 7 Jahre 20,10 %
0 Jahre bis 1 Jahr 12,35 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GRP-ADR 0% 2031 144A 4,20 %
WELLTOWER INC 3% 2029 144A 3,95 %
AKAMAI TECHNOLOG 1% 2029 3,46 %
SCHNEIDER ELECTR 1% 2031 3,41 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 715,09 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,20 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,34 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.