HELIUM FUND - Helium Fund Bcl-EUR

ISIN LU1734046201
WKN A2H9C3

1.212,84 EUR (0,10 %)

NAV vom 07.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 07.03.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,62 %
3 Jahre
1,80 %
5 Jahre
3,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,27
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 736,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Syquant Capital - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % netto über Euro Short Term Rate ( STR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität an. Die vom Fonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien. Die Aufteilung des Fondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen.