fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P2 (USD)

ISIN LU1740660607
WKN A2JA98

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.035,07 USD (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,70 %
Staatsanleihen 5,80 %
Renten 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 45,90 %
BBB 24,20 %
AA 16,30 %
AAA 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,70 %
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,60 %
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027 1,60 %
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 1,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 468,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Lukas Gabriel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Max: 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.