Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN LU1744628287
WKN A2N692

138,73 EUR (-0,52 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 07.03.2025 53 Fonds
  • 06.03.2025 53 Fonds
  • 05.03.2025 53 Fonds
  • 04.03.2025 53 Fonds
  • 03.03.2025 53 Fonds
  • 28.02.2025 53 Fonds
  • 27.02.2025 53 Fonds
  • 26.02.2025 53 Fonds
  • 25.02.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
4,86
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 32,60 %
Geldmarktfonds 22,50 %
Unternehmensanleihen 22,50 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 35,70 %
Informationstechnologie 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 2.80% 20/02/2026 3,80 %
SAP SE 2,20 %
VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 2,20 %
Novo Nordisk A/S 2,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 519,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Keith Ney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Dieser Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands.