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JPM AUD Liquidity LVNAV Select (dist.)

ISIN LU1747644414
WKN A2JB0E

#Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 AUD (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 14.01.2025 27 Fonds
  • 13.01.2025 29 Fonds
  • 10.01.2025 33 Fonds
  • 09.01.2025 27 Fonds
  • 08.01.2025 33 Fonds
  • 07.01.2025 33 Fonds
  • 06.01.2025 29 Fonds
  • 03.01.2025 29 Fonds
  • 02.01.2025 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 24,40 %
Großbritannien 14,30 %
Kanada 12,60 %
Frankreich 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 22,30 %
1.0000 Monat bis 30.0000 Monate 17,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,10 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Australia Bank 8,40 %
Royal Bank of Canada 8,40 %
HSBC 8,00 %
Standard Chartered 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.183,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Masaomi Shimada

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.