JPM SGD Liquidity LVNAV G (dist.)

ISIN LU1747645817
WKN A2JB00

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Singapur 49,90 %
Australien 13,60 %
Kanada 8,30 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 37,20 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 25,80 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,00 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Australia Bank 01/07/2024 12,20 %
First Abu Dhabi Bank 01/07/2024 8,00 %
Standard Chartered 01/07/2024 8,00 %
ING Groep 01/07/2024 6,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.293,81 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Masaomi Shimada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.