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JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)

ISIN LU1747647607
WKN A2JB0N

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 07.11.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 07.11.2024 160 Fonds
  • 06.11.2024 167 Fonds
  • 05.11.2024 167 Fonds
  • 04.11.2024 167 Fonds
  • 01.11.2024 103 Fonds
  • 31.10.2024 159 Fonds
  • 30.10.2024 163 Fonds
  • 29.10.2024 164 Fonds
  • 28.10.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 15,20 %
Frankreich 14,90 %
Kanada 13,50 %
Welt 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 25,90 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 25,80 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 19,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 9,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 01.10.2024 5,90 %
First Abu Dhabi Bank 01.10.2024 2,30 %
Anz Group Holdings 01.10.2024 1,70 %
Mizuho Financial 01.10.2024 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 105.507,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.