AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR

ISIN LU1752425543
WKN A2JBTT

175,47 EUR (-3,50 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 25.07.2024 106 Fonds
  • 24.07.2024 114 Fonds
  • 23.07.2024 113 Fonds
  • 22.07.2024 114 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 115 Fonds
  • 17.07.2024 118 Fonds
  • 16.07.2024 107 Fonds
  • 15.07.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
17,31 %
5 Jahre
18,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
8,50
5 Jahre
9,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 42,10 %
Taiwan 21,80 %
China 11,10 %
Südkorea 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,10 %
Industrie / Investitionsgüter 28,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,30 %
Finanzen 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 5,52 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,79 %
MITSUI & CO LTD 4,22 %
Aspeed Technology Inc 3,74 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.061,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.