AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 EUR

ISIN LU1764069099
WKN A2N5MJ

70,91 EUR (-0,48 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
14,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,58 %
Finanzen 16,08 %
Gesundheit / Healthcare 12,74 %
Telekommunikationsdienstleister 11,97 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 6,74 %
Microsoft Corp. 6,68 %
NVIDIA Corp. 6,06 %
Alphabet, Inc. 4,41 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.269,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.