Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775947333
WKN A2JLCB

109,53 USD (0,35 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 27.12.2024 44 Fonds
  • 23.12.2024 52 Fonds
  • 20.12.2024 71 Fonds
  • 19.12.2024 68 Fonds
  • 18.12.2024 45 Fonds
  • 17.12.2024 68 Fonds
  • 16.12.2024 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
15,75 %
10 Jahre
13,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,92
5 Jahre
8,57
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Singapur 41,40 %
Indonesien 22,20 %
Malaysia 19,00 %
Philippinen 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 57,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Immobilien 5,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,40 %
United Overseas Bank Ltd 8,60 %
Sea Ltd 7,50 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 60,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Wei Liang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).