Invesco Global Small Cap Equity Fund C (USD) auss.

ISIN LU1775975466
WKN A2JLBD

228,90 USD (-2,74 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 13.01.2025 89 Fonds
  • 10.01.2025 193 Fonds
  • 09.01.2025 112 Fonds
  • 08.01.2025 203 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 193 Fonds
  • 03.01.2025 196 Fonds
  • 02.01.2025 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
18,39 %
5 Jahre
21,75 %
10 Jahre
17,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 52,60 %
Welt 21,80 %
Japan 8,00 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,90 %
Finanzen 18,00 %
Informationstechnologie 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cactus A 1,30 %
Taylor Morrison Home 1,30 %
Weatherford 1,10 %
Pinnacle Financial Partners 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.1996
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 390,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594904).