Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775977595
WKN A2JLCX

13,28 USD (1,30 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 14.01.2025 81 Fonds
  • 13.01.2025 168 Fonds
  • 10.01.2025 187 Fonds
  • 09.01.2025 107 Fonds
  • 08.01.2025 187 Fonds
  • 07.01.2025 188 Fonds
  • 06.01.2025 177 Fonds
  • 03.01.2025 168 Fonds
  • 02.01.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,87 %
3 Jahre
19,90 %
5 Jahre
20,77 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Großbritannien 11,00 %
Welt 9,80 %
Kanada 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 46,90 %
Immobilien 42,30 %
Divers 10,50 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 4,90 %
American Tower C 4,60 %
National Grid 4,50 %
Cheniere Energy 4,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2005
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 18,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Invesco Listed Real Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.