Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund C-AD

ISIN LU1775982249
WKN A2JLA5

88,68 USD (1,07 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 14.01.2025 486 Fonds
  • 13.01.2025 1.147 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
15,82 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,80
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 18,70 %
Taiwan 18,20 %
Welt 17,90 %
Indien 15,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 28,30 %
Informationstechnologie 27,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,00 %
HDFC Bank Ltd 4,80 %
ICICI Bank Ltd 3,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.1992
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 122,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr James McDermottroe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.