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Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Euro (hedged)

ISIN LU1777188233
WKN A2JET1

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

19,23 EUR (-0,10 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 31.12.2024 119 Fonds
  • 30.12.2024 488 Fonds
  • 27.12.2024 495 Fonds
  • 24.12.2024 255 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,44
3 Jahre
9,35
5 Jahre
8,80
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,40 %
Elektronik / Elektrik 17,90 %
Banken 11,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5,00 %
HITACHI LTD 4,60 %
ITOCHU CORPORATION 4,30 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.339,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.