Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-JPY

ISIN LU1777188316
WKN A2P6DY

2.054,00 JPY (-0,15 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 31.12.2024 119 Fonds
  • 30.12.2024 488 Fonds
  • 27.12.2024 495 Fonds
  • 24.12.2024 255 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,40 %
Elektronik / Elektrik 17,90 %
Banken 11,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5,00 %
HITACHI LTD 4,60 %
ITOCHU CORPORATION 4,30 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.339,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.