Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging CR EUR

ISIN LU1781815136
WKN A2JKVN

102,65 EUR (-0,34 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 09.01.2025 923 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds
  • 31.12.2024 1.024 Fonds
  • 30.12.2024 1.169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
13,88 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,19 %
Indien 24,01 %
Taiwan 15,52 %
Südkorea 8,87 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,31 %
Informationstechnologie 26,18 %
Finanzen 19,64 %
Industrie / Investitionsgüter 7,23 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,69 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 51,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.