CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opport. LEP EUR

ISIN LU1793338051
WKN A2JGHX

8,41 EUR (0,09 %)

NAV vom 29.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 29.04.2024 138 Fonds
  • 26.04.2024 145 Fonds
  • 25.04.2024 145 Fonds
  • 24.04.2024 145 Fonds
  • 23.04.2024 144 Fonds
  • 22.04.2024 128 Fonds
  • 19.04.2024 146 Fonds
  • 18.04.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
3,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Scds: (Airfp) Cds 1.0 20-Jun-2025 (Senior) 7,10 %
Alstria Office Reit-Ag Reit 0.5 26-Sep-2025 Reg-S (Senior) 3,60 %
Amgen Inc 5.25 02-Mar-2033 (Senior) 3,50 %
Digital Euro Finco Llc Reit 1.125 09-Apr-2028 Reg-S (Senior) 3,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 5,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Threadneedle Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Long- und Short-Positionen in Anleihen mit höherem Rating investiert, die von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit begeben werden.