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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist

ISIN LU1797814412
WKN A2JPX2

#Mischfonds defensiv Welt #M&G Luxembourg S.A.

8,89 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,26
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Großbritannien 24,50 %
Welt 10,40 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,00 %
Unternehmensanleihen 31,80 %
gemischt 7,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 62,10 %
Banken 12,00 %
Kasse 6,90 %
Versicherungen 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 49,70 %
BBB 20,10 %
A 12,00 %
Kasse 6,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 33,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Federal National Mortgage Association 1,10 %
Intesa Sanpaolo 1,00 %
JP Morgan 1,00 %
Morgan Stanley 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 9.648,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.