Fidelity Funds - India Focus Fund A Acc (USD)

ISIN LU1805238398
WKN A2JHMX

17,13 USD (0,23 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 24.12.2024 75 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 204 Fonds
  • 13.12.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
19,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,80 %
USA 2,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 30,70 %
Konsumgüter 17,00 %
Informationstechnologie 13,10 %
Grundstoffe 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 10,10 %
ICICI BANK LTD 8,70 %
INFOSYS LTD 7,00 %
AXIS BANK LTD 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.713,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).