iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 EUR

ISIN LU1811363917
WKN A2JKV9

246,88 EUR (-1,92 %)

NAV vom 10.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 576 Fonds
  • 10.03.2025 78 Fonds
  • 07.03.2025 573 Fonds
  • 06.03.2025 565 Fonds
  • 05.03.2025 557 Fonds
  • 04.03.2025 564 Fonds
  • 03.03.2025 554 Fonds
  • 28.02.2025 556 Fonds
  • 27.02.2025 568 Fonds
  • 26.02.2025 573 Fonds
  • 25.02.2025 522 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 576 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
15,37 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,07 %
Kanada 3,93 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,68 %
Finanzen 14,41 %
Konsumgüter zyklisch 11,22 %
Gesundheit / Healthcare 9,81 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,15 %
NVIDIA CORP 6,19 %
Microsoft Corp 5,59 %
AMAZON COM INC 3,89 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 517,25 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Dharma Laloobhai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds strebt eine Nachbildung des MSCI North America Index an, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser hält. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen der Märkte der USA und Kanadas und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.