Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg

ISIN LU1828124989
WKN A2JNMN

6,62 EUR (-0,61 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 293 Fonds
  • 01.10.2024 271 Fonds
  • 30.09.2024 307 Fonds
  • 27.09.2024 307 Fonds
  • 26.09.2024 307 Fonds
  • 24.09.2024 307 Fonds
  • 23.09.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,90
3 Jahre
7,55
5 Jahre
9,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 29,23 %
Emerging Markets 20,23 %
Asien 16,58 %
Osteuropa 15,22 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 49,57 %
Staatsanleihen 31,91 %
Geldmarkt/Kasse 15,79 %
gemischt 2,73 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 93,13 %
Banken 2,71 %
Industrie / Investitionsgüter 1,77 %
Technologie 1,21 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 28,68 %
Divers 25,20 %
BB 21,99 %
B 9,10 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,12 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,58 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,64 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 10,57 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,27 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 5,53 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 5,38 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 5,12 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 129,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.