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JSS Sustainable Bond - EM Local Currency P USD dist

ISIN LU1835934396
WKN A2PMR1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

70,36 USD (-0,97 %)

NAV vom 29.08.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 273 Fonds
  • 29.08.2024 249 Fonds
  • 28.08.2024 273 Fonds
  • 27.08.2024 273 Fonds
  • 26.08.2024 188 Fonds
  • 23.08.2024 273 Fonds
  • 22.08.2024 252 Fonds
  • 21.08.2024 273 Fonds
  • 20.08.2024 273 Fonds
  • 19.08.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 273 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,23
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,18
3 Jahre
6,69
5 Jahre
5,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 33,89 %
A 18,02 %
AA- 17,18 %
Divers 9,27 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250% Czech Rep. 14.02.25 9,85 %
3.250% Poland 25.07.25 9,80 %
9.850% Colombia 28.06.27 8,31 %
0.000% 05.09.24 7,71 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,53 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 12,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Aristoteles Damianidis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei ausgewogener Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen. Er berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben.