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High Income Loan Fund S-JPY

ISIN LU1845376307
WKN A2N49P

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

11.906,77 JPY (-0,07 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 19.12.2024 94 Fonds
  • 18.12.2024 95 Fonds
  • 17.12.2024 90 Fonds
  • 16.12.2024 111 Fonds
  • 13.12.2024 95 Fonds
  • 12.12.2024 96 Fonds
  • 11.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,34 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,52
3 Jahre
9,31
5 Jahre
8,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Divers 36,91 %
Gesundheit / Healthcare 17,22 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,48 %
Einzelhandel 10,34 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 98,52 %
Britisches Pfund Sterling 1,16 %
US-Dollar 0,32 %
Stand: 30.10.2024

Rating

B 79,36 %
BB 13,86 %
Kasse 3,70 %
CCC 3,07 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2,31 %
IVC Acquisition Ltd 1,88 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 1,73 %
Gold Rush Bidco Ltd 1,56 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 137,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.