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High Income Loan Fund S-JPY (QIDiv)

ISIN LU1845376562
WKN A2N4U7

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

8.916,74 JPY (0,06 %)

NAV vom 16.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.12.2024 111 Fonds
  • 13.12.2024 95 Fonds
  • 12.12.2024 96 Fonds
  • 11.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,35 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,53
3 Jahre
9,31
5 Jahre
8,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Divers 36,91 %
Gesundheit / Healthcare 17,22 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,48 %
Einzelhandel 10,34 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 98,52 %
Britisches Pfund Sterling 1,16 %
US-Dollar 0,32 %
Stand: 30.10.2024

Rating

B 79,36 %
BB 13,86 %
Kasse 3,70 %
CCC 3,07 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2,31 %
IVC Acquisition Ltd 1,88 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 1,73 %
Gold Rush Bidco Ltd 1,56 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 165,11 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 137,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.