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MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder

ISIN LU1846740923
WKN A2N5UC

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #IPConcept (Luxemburg) S.A.

145,80 USD (0,96 %)

NAV vom 30.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 30.08.2024 366 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,25 %
3 Jahre
20,52 %
5 Jahre
22,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,68
3 Jahre
10,57
5 Jahre
10,57
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,70 %
Indien 19,90 %
Südkorea 10,90 %
Brasilien 10,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Technologie 48,70 %
Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,40 %
Finanzen 5,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

360 One Wam Ltd. 5,90 %
Mercadolibre Inc. 5,10 %
Classys 4,90 %
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 4,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,33 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Carlos von Hardenberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 1,10 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.