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BlueBay Total Return Credit Fund I GBP (QIDiv)

ISIN LU1847827075
WKN A2JR2K

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

86,57 GBP (-0,35 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 19.12.2024 535 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 525 Fonds
  • 11.12.2024 392 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,10
3 Jahre
5,74
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,46 %
Nordamerika 22,14 %
Lateinamerika 12,76 %
Kasse 8,74 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 62,62 %
Emerging Markets Anleihen 21,85 %
Geldmarkt/Kasse 8,74 %
Wandelanleihen 6,79 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 31,62 %
BBB 25,39 %
B 12,46 %
Kasse 8,74 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 5/8 02/28/25 3,60 %
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27 %
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS 1,21 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,08 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,32 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 613,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Multi-Asset Decision Group

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.