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CT (Lux) European High Yield Bond IEP EUR

ISIN LU1849563819
WKN A2JP9J

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

9,45 EUR (0,02 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 23.12.2024 169 Fonds
  • 20.12.2024 181 Fonds
  • 19.12.2024 182 Fonds
  • 18.12.2024 163 Fonds
  • 17.12.2024 182 Fonds
  • 16.12.2024 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,38
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,33

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 17,80 %
Divers 10,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Telefonica Europe B V 2,80 %
Electricite de France SA 2,70 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V 1,80 %
Forvia SE 1,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 303,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Gareth Simmons

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in auf Euro oder Pfund Sterling lautende Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden.