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JPM GBP Standard Money Market VNAV Capital (dist.)

ISIN LU1850231504
WKN A2N8BW

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 17,70 %
Großbritannien 13,50 %
Frankreich 12,90 %
Japan 11,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 99,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 31,50 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,50 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 16,50 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 01.10.2024 5,00 %
JPMorgan Chase 01.10.2024 4,40 %
Citigroup 01.10.2024 3,80 %
Johnson & Johnson 06.11.2024 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 950,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.