JPM GBP Standard Money Market VNAV Premier (dist.)

ISIN LU1850232908
WKN A2N8B8

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 17,10 %
Frankreich 12,40 %
Kanada 11,00 %
Australien 10,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 98,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,10 %
Staatsanleihen 0,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,90 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 16,10 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 15,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase 01.07.2024 5,80 %
Citigroup 01.07.2024 4,50 %
Barclays 01.07.2024 2,60 %
KBC 09.07.2024 1,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 908,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.